行政兼出纳岗位职责范文

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

5、接听转接公司电话并做好记录，负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作;

6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用品采购等工作;

7、负责公司出差人员订票工作;

8、完成领导交办的其他工作。